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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿裕丰混合A 011734 -- -- -- --
国寿裕丰混合C 011735 -- -- -- --
国寿尊弘短债A 011008 -- -- -- --
国寿尊弘短债C 011009 -- -- -- --
国寿尊弘短债E 011010 -- -- -- --
国寿安恒金融债债券 012451 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 06-23 0.5717 2.091% 0%
国寿货币B 000506 06-23 0.6354 2.335% 0%
国寿添利货币A 003422 06-23 0.5078 1.871% 0%
国寿添利货币B 003423 06-23 0.5739 2.115% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 06-23 0.7194 2.258% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 06-23 0.7577 2.401% 0%
国寿增金宝货币A 001826 06-23 0.5699 2.016% 0%
国寿增金宝货币B 009790 06-23 0.6357 2.263% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 06-23 0.6198 2.450% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 06-23 0.6720 2.645% 0%
国寿薪金宝货币 000895 06-23 0.5455 2.056% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 06-23 0.4523 1.644% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-23 0.5902 2.158% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 06-23 0.5707 2.090% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 06-23 1.914 2.136 1.92% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 06-23 1.960 2.030 1.24% 1.5% 0.60%
国寿创新医药股票A 009502 06-23 1.1518 1.1518 0.45% 1.5% 0.60%
国寿创新医药股票C 009503 06-23 1.1500 1.1500 0.45% 0%
国寿中证500ETF联接 001241 06-23 0.6747 0.6747 0.67% 1.2% 0.48%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-23 1.4939 0.6917 0.73% -- 暂停交易
国寿1-3年国开债C 007011 06-23 1.0179 1.0749 0.05% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 06-23 1.0163 1.0733 0.04% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-23 1.3623 1.3623 0.51% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 06-23 1.3444 2.0644 0.48% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 06-23 1.2716 1.2716 1.92% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 06-23 1.1470 1.1470 1.79% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 06-23 1.1431 1.1431 1.80% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 06-23 1.0131 1.0161 0.07% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 06-23 1.0126 1.0156 0.07% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 06-23 0.9146 0.9146 0.96% -- 暂停交易
国寿稳健养老一年持有(FOF) 008617 06-22 1.0166 1.0166 0.08% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有(FOF) 009151 06-22 1.0710 1.0710 0.13% 0.8% 0.32%
国寿消费新蓝海混合 005175 06-23 1.8034 1.8034 -0.56% 1.5% 0.60%
国寿科创3年封闭混合 501097 06-23 1.2464 1.2464 1.00% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿强国智造混合 003131 06-23 1.9188 1.9188 0.76% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 06-23 1.2745 1.3798 0.37% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 06-23 1.1159 1.3311 0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 06-23 1.1137 1.3263 0.08% 0%
国寿稳惠混合 002148 06-23 2.0941 2.3867 1.46% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 06-23 1.1539 1.4259 -0.14% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 06-23 1.1519 1.4209 -0.14% 0%
国寿稳荣混合A 004279 06-23 1.2063 1.3727 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 06-23 1.2040 1.3676 0.02% 0%
国寿稳信混合A 004301 06-23 1.1714 1.4072 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 06-23 1.1737 1.4069 -0.04% 0%
国寿稳寿混合A 004405 06-23 1.1917 1.3614 0.29% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 06-23 1.1890 1.3565 0.29% 0%
国寿稳泰一年A 004772 06-18 1.3191 1.3861 -0.09% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 06-18 1.2876 1.3546 -0.11% 0% 封闭期
国寿策略精选混合(LOF) 168002 06-23 2.4367 2.4867 1.62% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 06-23 1.164 1.519 0.00% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 06-23 2.0636 2.0636 -0.00% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 06-23 2.0370 2.0370 -0.00% 0%
国寿目标策略混合A 004818 06-23 1.1783 1.1783 0.32% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 06-23 1.1715 1.1715 0.31% 0%
国寿稳吉混合A 004756 06-23 1.1922 1.3400 0.29% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 06-23 1.1901 1.3362 0.29% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 06-23 1.2830 1.3990 0.31% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 06-23 1.2806 1.3946 0.31% 0%
国寿华兴混合 005683 06-23 2.1351 2.1651 1.67% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 06-23 1.7024 1.7024 1.01% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 06-23 1.6867 1.6867 0.82% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 06-23 1.6793 1.6793 0.82% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 06-23 1.0599 1.0599 0.25% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 06-23 1.0570 1.0570 0.24% 0%
国寿高股息混合A 009500 06-23 0.9820 0.9820 0.89% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 06-23 0.9798 0.9798 0.89% 0%
国寿裕安混合A 010205 06-23 1.0560 1.0560 0.53% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 06-23 1.0540 1.0540 0.52% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 06-23 1.0172 1.0172 0.02% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 06-23 1.0146 1.0146 0.02% 0%
国寿华丰混合A 010765 06-23 1.0152 1.0152 1.19% 1.5% 0.60%
国寿华丰混合C 010766 06-23 1.0140 1.0140 1.19% 0%
国寿稳弘混合A 011027 06-23 1.0097 1.0097 0.18% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 06-23 1.0094 1.0094 0.18% 0%
国寿稳悦混合A 010828 06-23 0.9967 0.9967 0.09% 1.0% 0.40%
国寿稳悦混合C 010829 06-23 0.9964 0.9964 0.09% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 06-23 1.0134 1.0134 0.34% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 06-23 1.0122 1.0122 0.33% 0%
国寿稳安混合A 010984 06-18 1.0015 1.0015 -0.06% 1.0% 0.40% 封闭期
国寿稳安混合C 010985 06-18 1.0010 1.0010 -0.06% 0% 封闭期
国寿稳福6个月持有混合A 010934 06-18 1.0000 1.0000 0.00% 1% 0.4% 封闭期
国寿稳福6个月持有混合C 010935 06-18 1.0000 1.0000 0.00% 0% 封闭期
国寿稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿璟珹6个月持有混合A 011773 -- -- -- -- 1% 0.4% 暂停交易
国寿璟珹6个月持有混合C 011774 -- -- -- -- 0% 暂停交易
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 06-18 1.0345 1.0345 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 06-23 1.0230 1.1524 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 06-23 1.0466 1.1451 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 06-18 1.0909 1.1886 -0.05% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 06-23 1.0311 1.1795 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 06-23 1.1080 1.2043 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 06-23 1.0648 1.1661 0.03% -- 暂停交易
国寿尊益信用纯债 000931 06-23 1.0936 1.3036 0.02% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 06-23 1.003 1.114 0.10% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 06-23 1.001 1.096 0.20% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 06-23 1.166 1.198 0.17% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 06-23 1.158 1.179 0.17% 0%
国寿安丰纯债 006599 06-23 1.0263 1.0833 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 06-23 1.0815 1.0815 0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 06-23 1.0738 1.0738 0.01% 0%
国寿尊享A 000668 06-23 1.186 1.478 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 06-23 1.181 1.475 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 06-23 1.0360 1.0810 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 06-18 1.0086 1.0480 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 06-23 1.0274 1.0614 0.05% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 06-23 1.0032 1.0592 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 06-23 1.0595 1.0595 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 06-23 1.0703 1.0703 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 06-23 1.0631 1.0631 0.01% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 06-18 1.0663 1.0663 -0.03% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰吉纯债一年定开 008902 06-18 1.0118 1.0118 -0.01% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 06-23 1.0358 1.0358 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊盛双债C 008741 06-23 1.0305 1.0305 0.05% 0%
国寿尊诚纯债A 008873 06-23 1.0112 1.0112 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 06-23 1.0064 1.0064 0.09% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 06-18 1.0223 1.0223 0.01% --
国寿尊恒利率债A 008875 06-23 1.0239 1.0439 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 06-23 1.0198 1.0398 0.04% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 06-23 1.0089 1.0139 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 06-18 0.9990 0.9990 -0.02% 0.4% 0.16% 封闭期
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 06-18 0.9988 0.9988 -0.02% 0% 封闭期
国寿尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
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常见问题
问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问:通过国寿安保网站销户后,何时可以重新开立账户?

答:若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。

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