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国寿安保货币E申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-06-24
基金名称  国寿安保货币E
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  511971
2021-06-23 日信息内容
现金差额(单位:元)   0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   100.00
基金份额净值(单位:元)   100.0000
2021-06-24 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   0.00
现金替代比例上限    100.00%
是否需要公布IOPV    否
最小申购、赎回单位(单位:份)   1.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    无
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    1
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额(单位:元)
SSXJ 申赎现金 1 100.0
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