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国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2021-06-24
基金名称  国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2021-06-23 日信息内容
现金差额(单位:元)   17,011.71
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,743,935.23
基金份额净值(单位:元)   0.9146
2021-06-24 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   13,199.92
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 10.0% 10.0% 23140.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 17150.0
00001 长和 135 港市退补 20.0% 6919.83
00002 中电控股 101 港市退补 20.0% 6530.15
00003 香港中华 560 港市退补 20.0% 5703.61
00005 汇丰控股 1037 港市退补 20.0% 39736.46
00006 电能实业 75 港市退补 20.0% 3029.92
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9900.0
000100 TCL科技 1400 深市退补 10.0% 10.0% 10808.0
00011 恒生银行 38 港市退补 20.0% 4866.35
00012 恒基地产 73 港市退补 20.0% 2277.9
000157 中联重科 400 深市退补 10.0% 10.0% 3652.0
00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 7087.58
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4176.0
00017 新世界发 77 港市退补 20.0% 2623.77
00027 银河娱乐 109 港市退补 20.0% 5478.28
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 36585.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 8580.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 11048.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 22598.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 300 深市退补 10.0% 10.0% 1806.0
000625 长安汽车 200 深市退补 10.0% 10.0% 5306.0
000651 格力电器 500 深市退补 10.0% 10.0% 25860.0
00066 港铁公司 93 港市退补 20.0% 3304.39
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 2222.0
000725 京东方A 3300 深市退补 10.0% 10.0% 20988.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2659.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4539.0
000786 北新建材 100 深市退补 10.0% 10.0% 4205.0
00083 信和置业 186 港市退补 20.0% 1974.9
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 58188.0
000876 新 希 望 200 深市退补 10.0% 10.0% 2888.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 3174.0
000938 紫光股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2230.0
00101 恒隆地产 112 港市退补 20.0% 1789.37
00175 吉利汽车 295 港市退补 20.0% 6480.47
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3288.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 5852.0
002007 华兰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3667.0
002024 苏宁易购 400 深市退补 10.0% 10.0% 2236.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 9330.0
002032 苏泊尔 0 深市必须
002049 紫光国微 0 深市必须
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4376.0
002129 中环股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 7200.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 15608.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 7773.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 13018.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4412.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 8636.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 11152.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 19482.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 7600.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 13794.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 201 港市退补 20.0% 2846.66
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6939.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 29950.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 12323.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 22025.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 4815.0
002555 三七互娱 100 深市退补 10.0% 10.0% 2578.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 24330.0
002600 领益智造 300 深市退补 10.0% 10.0% 2733.0
002602 世纪华通 400 深市退补 10.0% 10.0% 2644.0
002607 中公教育 200 深市退补 10.0% 10.0% 4226.0
00267 中信股份 434 港市退补 20.0% 3015.48
00268 金蝶国际 173 港市退补 20.0% 3980.36
00270 粤海投资 164 港市退补 20.0% 1540.29
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 17100.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3171.0
002812 恩捷股份 0 深市必须
002821 凯莱英 0 深市必须
002841 视源股份 0 深市必须
00285 比亚迪电 34 港市退补 20.0% 1451.37
00288 万洲国际 364 港市退补 20.0% 2111.13
00291 华润啤酒 81 港市退补 20.0% 4795.57
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3364.0
00322 康师傅控 112 港市退补 20.0% 1405.4
003816 中国广核 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3240.0
00384 中国燃气 112 港市退补 20.0% 2353.21
00386 中国石油 1279 港市退补 20.0% 4363.5
00388 香港交易 63 港市退补 20.0% 24072.61
00656 复星国际 125 港市退补 20.0% 1183.68
00669 创科实业 92 港市退补 20.0% 10334.81
00688 中国海外 219 港市退补 20.0% 3314.8
00700 腾讯控股 336 港市退补 20.0% 162860.57
00762 中国联通 308 港市退补 20.0% 1068.73
00813 世茂集团 71 港市退补 20.0% 1178.05
00881 中升控股 35 港市退补 20.0% 1791.12
00883 中国海洋 894 港市退补 20.0% 6665.4
00909 明源云 58 港市退补 20.0% 1860.51
00939 建设银行 6007 港市退补 20.0% 30840.65
00941 中国移动 307 港市退补 20.0% 12389.7
00960 龙湖集团 91 港市退补 20.0% 3312.84
00968 信义光能 263 港市退补 20.0% 3396.47
00981 中芯国际 239 港市退补 20.0% 4753.1
00992 联想集团 359 港市退补 20.0% 2688.55
01038 长江基建 39 港市退补 20.0% 1546.35
01044 恒安国际 37 港市退补 20.0% 1600.98
01066 威高股份 135 港市退补 20.0% 2136.61
01093 石药集团 478 港市退补 20.0% 4605.93
01109 华润置地 178 港市退补 20.0% 4917.44
01113 长实集团 127 港市退补 20.0% 5685.47
01128 永利澳门 79 港市退补 20.0% 850.63
01177 中国生物 659 港市退补 20.0% 4173.02
01193 华润燃气 46 港市退补 20.0% 1873.66
01209 华润万象 34 港市退补 20.0% 1411.76
01211 比亚迪股 42 港市退补 20.0% 8031.19
01288 农业银行 1539 港市退补 20.0% 3457.67
01299 友邦保险 605 港市退补 20.0% 48605.83
01398 工商银行 4335 港市退补 20.0% 18108.13
01579 颐海国际 26 港市退补 20.0% 1112.03
01658 邮储银行 597 港市退补 20.0% 2553.4
01801 信达生物 73 港市退补 20.0% 5470.0
01810 小米集团 1002 港市退补 20.0% 22887.1
01833 平安好医 29 港市退补 20.0% 2230.93
01876 百威亚太 86 港市退补 20.0% 1735.37
01918 融创中国 140 港市退补 20.0% 3238.57
01928 金沙中国 161 港市退补 20.0% 4487.99
01929 周大福 56 港市退补 20.0% 799.62
01972 太古地产 59 港市退补 20.0% 1158.63
01997 九龙仓置 91 港市退补 20.0% 3418.85
02007 碧桂园 441 港市退补 20.0% 3320.99
02020 安踏体育 54 港市退补 20.0% 8182.47
02269 药明生物 168 港市退补 20.0% 19431.43
02313 申洲国际 45 港市退补 20.0% 7264.32
02318 中国平安 372 港市退补 20.0% 24036.16
02319 蒙牛乳业 137 港市退补 20.0% 5414.96
02331 李宁 124 港市退补 20.0% 8775.6
02382 舜宇光学 38 港市退补 20.0% 7550.9
02388 中银香港 212 港市退补 20.0% 4727.72
02601 中国太保 138 港市退补 20.0% 2824.85
02628 中国人寿 371 港市退补 20.0% 4797.4
02688 新奥能源 40 港市退补 20.0% 4992.66
03328 交通银行 872 港市退补 20.0% 3758.61
03333 中国恒大 98 港市必须 852.98
03690 美团-W 305 港市退补 20.0% 78168.41
03692 翰森制药 59 港市退补 20.0% 1674.12
03968 招商银行 229 港市退补 20.0% 12738.48
03988 中国银行 4175 港市退补 20.0% 9796.85
06098 碧桂园服 96 港市退补 20.0% 6474.48
06160 百济神州 42 港市退补 20.0% 7038.65
06186 中国飞鹤 224 港市退补 20.0% 3295.42
06618 京东健康 64 港市退补 20.0% 5623.73
06666 恒大物业 269 港市必须 1974.25
06690 海尔智家 113 港市退补 20.0% 2632.8
06808 高鑫零售 95 港市退补 20.0% 466.4
06862 海底捞 53 港市退补 20.0% 1631.77
06969 思摩尔国 89 港市退补 20.0% 3188.19
06993 蓝月亮 88 港市退补 20.0% 798.16
09633 农夫山泉 176 港市退补 20.0% 5872.7
09992 泡泡玛特 42 港市退补 20.0% 2448.15
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 10485.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 19824.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 800 深市退补 10.0% 10.0% 24768.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 17749.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13390.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 12214.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 10250.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 19466.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 6630.0
300433 蓝思科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 3025.0
300454 深信服 0 深市必须
300498 温氏股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 5644.0
300601 康泰生物 0 深市必须
300628 亿联网络 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 46845.0
300759 康龙化成 0 深市必须
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 46844.0
300782 卓胜微 0 深市必须
300866 安克创新 0 深市必须
300888 稳健医疗 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300999 金龙鱼 0 深市必须
600000 浦发银行 1200 允许 10.0%
600009 上海机场 100 必须 4885.0
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2100 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 900 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 400 允许 10.0%
600030 中信证券 800 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利地产 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600104 上汽集团 300 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600584 长电科技 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600606 绿地控股 400 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 0 必须
600763 通策医疗 0 必须
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 1000 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600918 中泰证券 100 允许 10.0%
600919 江苏银行 1200 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 400 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基股份 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 300 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1500 允许 10.0%
601186 中国铁建 500 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601236 红塔证券 100 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 2800 允许 10.0%
601318 中国平安 1100 允许 10.0%
601319 中国人保 200 允许 10.0%
601328 交通银行 2700 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 200 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3500 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
601668 中国建筑 2100 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601696 中银证券 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 0 必须
601727 上海电气 500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 1900 允许 10.0%
601818 光大银行 1600 允许 10.0%
601857 中国石油 1000 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601901 方正证券 400 允许 10.0%
601916 浙商银行 800 允许 10.0%
601919 中远海控 500 允许 10.0%
601933 永辉超市 400 允许 10.0%
601939 建设银行 700 允许 10.0%
601985 中国核电 500 允许 10.0%
601988 中国银行 2100 允许 10.0%
601989 中国重工 900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603087 甘李药业 0 必须
603160 汇顶科技 0 必须
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 0 必须
603501 韦尔股份 0 必须
603658 安图生物 0 必须
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 0 必须
603899 晨光文具 0 必须
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 0 必须
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 0 必须
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 0 必须
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